Eindejaarsrapportage

Gepubliceerd: 20-11-2024

Zoals het er nu uitziet sluit Haaksbergen het jaar af met een financieel saldo van 2,4 miljoen euro in de plus, zo blijkt uit de Eindejaarrapportage. De gunstige cijfers zijn vooral te danken aan eenmalige voordelen, benadrukt het college van B&W bij monde van wethouder Financiën Johan Niemans. “Zo’n eenmalige meevaller is mooi. Maar laten we ons hier niet op blindstaren. We moeten ons vizier gericht houden op de toekomst. Op ons financiële huishoudboekje vanaf 2026, het moment dat het Rijk fiks wil snijden in de bijdrage aan gemeenten.”

Ongeveer driekwart van de inkomsten van een gemeente bestaat uit bijdragen van de Rijksoverheid. In het geval van Haaksbergen is de bijdrage in 2024 hoger geweest dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Vooral voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft de gemeente meer financiële middelen gekregen dan de gemeente uiteindelijk nodig had voor bijvoorbeeld huisvesting in chalets.

Uitstel investeringen

Financieel voordeel is ook behaald doordat enkele investeringen uitgesteld zijn. Zo is de bouw van basisschool Het Palet een paar maanden  later gestart, waardoor deze in de eerste maanden van 2025 wordt opgeleverd. “Dat betekent dat de teller later gaat lopen. Bovendien hebben we geprofiteerd van meer rente-inkomsten, doordat geld voor de school langer op de bankrekening is blijven staan”, weet Niemans. Verder is de werkelijke inflatie afgelopen jaar lager uitgevallen dan waar de gemeente van te voren op basis van landelijke aanwijzingen rekening mee had gehouden, wat gunstig is voor het huishoudboekje van de gemeente.

Intensieve begeleiding

Aan jeugdhulp is Haaksbergen dit jaar veel meer geld kwijt. Er is sprake van een toename van het aantal kinderen dat zeer intensieve begeleiding nodig heeft. Zeker als er problemen op verschillende leefgebieden zijn kunnen de kosten hoog oplopen. Een andere financiële tegenvaller is de toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op huishoudelijke ondersteuning via de gemeente.

Bestemming

Het college heeft al wel een bestemming voor ogen voor de 2,4 miljoen euro die eind van het jaar overblijft. Niemans: “Dit voorjaar heeft de gemeenteraad laten weten 5 miljoen euro opzij te willen zetten voor onderwijshuisvesting. Deze wens hebben we niet volledig kunnen inwilligen. Dat was omdat we verplicht zijn een financiële buffer aan te houden om financiële tegenvallers op te vangen. Nu we geld over houden kunnen we 1,1 miljoen euro inzetten, zodat we toch 5 miljoen euro apart hebben staan.” Wat het college betreft kan het resterende overschot toegevoegd worden aan de Algemene Reserve.

Inzicht en grip

Het college is blij verrast met het positieve resultaat. Immers, eerder dit jaar werd nog een tekort voorzien. “Ik houd echter niet van verrassingen. Inzicht en grip hebben op financiële fluctuaties is essentieel”, aldus de wethouder. Ook zijn de zorgen over de toekomst van Haaksbergen geenszins weggenomen met de huidige zwarte cijfers. “Alles wijst erop dat de Rijksoverheid haar plannen doorzet om vanaf 2026 te korten op de bijdragen die gemeenten ontvangen, terwijl onze taken alleen maar toenemen. Maar feitelijk is het al lastig om onze huidige taken uit te voeren. Laat staan die nieuwe taken plús de ambities die we hebben, zoals  woningbouw, het handhaven van voorzieningen en nieuwbouw van het Assink lyceum.”

Niet veel smaken

De gemeente heeft het afgelopen decennium twee keer onder financieel toezicht van de provincie gestaan. Niemans: “Herhaling daarvan is geen optie. Als de korting op de bijdrage van het Rijk definitief doorgaat, dan betekent dit dat er niet veel smaken over zijn voor Haaksbergen. Of onze uitgaven moeten drastisch omlaag óf onze inkomsten omhoog.” De gemeenteraad neemt op 18 december een besluit over de Eindejaarsrapportage.

• Eindejaarsrapportage 2024 (pdf | 792 kB)